Общие сведения об открытом акционерном обществе.
Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество «ВычислительныйЦентр «Якутавиа».
Номер и дата выдачи свидетельства о государственнойрегистрации: Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 7156от 10.06.1997г., Свидетельство о внесении записи в Единый государственныйреестр юридических лиц № 001075923, от 11.07.2005г. (ОГРН 1021401044345).
Субъект Российской Федерации: Республика Саха.
Юридический адрес: РФ, 677000, г. Якутск, ул.Орджоникидзе, 10, ОАО ВЦ «Якутавиа».
Почтовый адрес: РФ, РФ, 677000, г. Якутск, ул.Орджоникидзе, 10, ОАО ВЦ «Якутавиа».
Контактный телефон: 42-59-41.
Факс: 34-25-54.
Адрес электронной почты: yakutia.ru
Основной вид деятельности: информационно-вычислительные услуги,услуги связи.
Полное наименование и адрес реестродержателя: ЗАО «Якутский специализированный регистратор«Якутский Фондовый Центр». Номер лицензии ФКЦБ России - 01009 от19.03.1996 г. Местонахождение: РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск. Почтовыйадрес: 677007, г. Якутск, переулокГлухой, д.2/1, тел 446842, 445700
Размер уставного капитала: 600 000 (шестьсот тысяч ) рублей.
Общее количество акций: 60 000 (шестьдесят тысяч)акции.
Количество обыкновенных акций: 60 000 (шестьдесяттысяч) акции.
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 10 (десять)рублей.
Государственный регистрационный номер выпускаобыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-02-20342-F от 10.07.2003г.
Доли Российской Федерации в уставном капитале: нет.
Полное наименование и адрес аудитора общества:
Аудиторская фирма ООО Аудиторская Центр «Экономические знания», выписка изреестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацииаудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (МоАП).Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) - 11003003000747.
Юридический адрес: 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского 7/1.
Почтовый адрес: 1677000, г. Якутск, ул. Дзержинского 7/1. (4112) 42-55-70
Структура холдинга (при наличии): Общество холдингом не является.
1. Положение Общества в отрасли
Общество создано как акционерное Общество открытого типа, является юридическим лицом,действует на принципах хозяйственного расчета и самоокупаемости, обладаетобособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, печать с изображениемнаименования и эмблемы, штампы, счета в банках, может от своего имениприобретать имущественные и личные неимущественные права. Деятельность Обществаосуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.Общество несёт ответственность за свои обязательства всем принадлежащим емуимуществом. Государство не несёт ответственности по обязательствам Общества,также как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,связанных с его деятельностью, в пределахстоимости принадлежащих им акций.
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля
открытого акционерного общества
Собрание акционеров
Совет директоров
Исполнительный орган
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитентав соответствии с его уставом (учредительными документами)
1. Общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров. Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа», по итогам 2010 года, №б/н, дата проведения собрания 06.05.2011 г. дата составления протокола - 06.05.2011 г.
Вопросы повестки дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам деятельности в 2010 году.
Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово- хозяйственной деятельностиОбщества за 2010 год и по заключению аудитора.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счетаприбылей и убытков за 2010 год.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. О выплате дивидендов по итогам2010 г.
5. Об избрании количественного состава Совета директоров Общества.
6. Выборы Совета директоров ОАО"ВЦ Якутавиа" на 2011 год.
7. Выборы Ревизионной комиссии ОАО "ВЦ Якутавиа" на 2011 год.
8. Выборы счетной комиссии Общества.
2. Совета директоров Общества
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
2.1. Состав Совета директоров :
Протокол общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа»,от 06.05.2011 г. дата составления протокола - 06.05.2011 г.
1. Песков Владимир Иннокентьевич - лицо, исполняющее функции исполнительного единоличного органа эмитента, год рождения: 1955, должность: Генеральный директор ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0.01%
2. Удод Павел Викторович, год рождения: 1955,должность: первый зам. Генерального директора ОАО Авиакомпания «Якутия», доли в уставном капитале эмитента не имеет, доли вдочерних/зависимых обществах эмитента не имеет
3. Косенко Ирина Николаевна - секретарь Совета директоров, год рождения: 1957, должность: зам. главного бухгалтера ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0.08%., доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет
4.Синица Александр Петрович, год рождения: 1950, должность:первый зам. Генерального директора ОАО «Сахателеком», доля в уставном капитале эмитента: 0.08%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет
5.Сосновский АлександрГригорьевич - председательСовета директоров, год рождения: 1952,
должность: Генеральный директор ОАО ГАВС РС (Я), доля в уставном капитале эмитента: 2.47%,доли в дочерних/зависимых обществах эмитентане имеет
6. Софронов Андрей Егорович, год рождения: 1958, должность: Зам. Генерального директора ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0.73%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
7.Пелагеин Олег Викторович, год рождения: 1966, должность: Заместитель генерального директора ОАО ГАВС РС (Я), доли в уставном капитале эмитента: не имеет, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Правление
1. Васильев Юрий Германович, год рождения: 1951, должность: зам. Генерального директора ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 1.5%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет
2.Карпенкова Вера Георгиевна, год рождения: 1956, должность: финансовый директор ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 1.67%, доли вдочерних/зависимых обществах эмитента не имеет
3.Лушин Александр Викторович, год рождения: 1962, должность:зам. Генерального директора ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0.38%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
Протокол общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа» от15.05.2009 г., дата составления протокола - 15.05.2009 г.
Песков Владимир Иннокентьевич - лицо - исполняющее функции исполнительного единоличного органа эмитента.
Вознаграждение членам Совета директоров определяется в процентном отношении от чистой прибыли,оставшейся в распоряжении Общества ( разработано соответствующее Положение,утверждённое общим собранием акционеров). Вознаграждение генеральному директору и членам Правления определяется в процентном отношении от чистой прибыли,оставшейся в распоряжении Общества (данное Положение утверждено Советом директоров ОАО "ВЦ Якутавиа").
3. Приоритетные направления деятельности Общества.
1. Эксплуатация АС бронирования и продажи авиаперевозок «TAISCRS» в интересах авиакомпаний и агентов.
2. Эксплуатация системы управления отправками пассажиров «TAIS DCS» в интересах авиакомпаний и аэропортов
3. Эксплуатация региональной сети передачи данных для оказания телематических услуг и услуг попередаче данных.
4. Разработка программных продуктов и сопровождение автоматизированных систем.
5. Техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники, монтаж корпоративных и локальных вычислительных сетей,поставка средств вычислительной техники.
4. Отчёт Совета директоров о результатах развития
Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
В отчетном году предприятие работало устойчиво.
Доходы предприятия в 2010 г. составили 100 945 тыс.руб.
Рост доходов по сравнению с прошлым отчетным годом составил 2,8%.
Расходы предприятия в 2010 г.составили 95 569 тыс. руб.
Рост расходов по сравнению с прошлым отчетным годом составил 2,9%.
Темп роста расходов незначительно опережал темп роста доходов.
1. В 2010 году доходы от эксплуатации АС «TAIS CRS» (включая доходы от предоставления сопутствующих услуг связи на основании соответствующих лицензий) составили 72,69 млн. руб. и выросли на 2,6% по сравнению с прошлым годом. Количество проданных мест из Якутского ЦБА составило 1 496 916 и увеличилось по сравнению с прошлым годом на 49%.
В 2010 г.продолжены работы по развитию АС «TAIS CRS». В настоящее время завершена полная замена технического комплекса и системного программного обеспечения. Количество резидентных пультов увеличено до 450 штук. В настоящее время услугами по автоматизированной продаже авиабилетов обеспечены все районные центры республики, куда выполняются регулярные рейсы на самолетах третьего класса и выше.
Главным направлением развития являлись мероприятия по внедрению электронного билета для авиакомпании «Якутия», "Полярные авиалинии", "АЛРОСА". Продолжена эксплуатация программного обеспечения сервера электронных билетов. За 2010 год объём продаж электронных билетов составил: ОАО АК "Якутия" -78%, ОАО АК "Полярные авиалинии" -35%, МАП "АЛРОСА" -5%.
Внедрение электронного билета позволило открыть для авиакомпании еще один канал продаж своих ресурсов, когда приобрести авиационный билет будет возможно, не выходя из дома. Таким образом, авиакомпании стали доступны все основные каналы продаж своих ресурсов - прямая продажа, продажа через распределительные системы, продажа через интерлайн-партнеров,интернет-продажа, как традиционным способом, так и с применением электронного билета.
2. В отчетном году продолжена эксплуатация системы управления отправками (регистрация) «TAIS DCS»в аэровокзале г.Якутска. Эксплуатация системы позволяет повысить качество и культуру обслуживания пассажиров, позволяет более полно автоматизировать процессы обработки перевозочной и отчетной документации,с целью повышения коммерческой загрузки вылетающих рейсов.
Как было сказано выше, начаты работы по внедрению АС «TAIS DCS»для авиакомпаний, что особенно важно при внедрении технологии электронного билета. Проведена полная замена технического и системного программного обеспечения. Осуществлен перевод КТС «TAIS DCS» из а/п Якутск в ЯЦБА,что позволило организовать работу системы в полноценном хостовом варианте дляобслуживания ряда аэропортов и авиакомпаний.
В 2010 году эксплуатировалось 27 систем "TAIS DCS" для авиакомпаний, в т.ч. в 10 аэропортах федерального значения (Внуково, Толмачево, Магадан,Благовещенск, Иркутск, Улан-Удэ, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Омск, Красноярск) и 17 на территории РС(Я) (Якутск, Тикси) - из них в 15 аэропортах ФКП «Аэропорты Севера» (Маган, Нерюнгри, Нюрба, Олекминск, Вилюйск, Сунтар, Белая Гора,Черский, Чокурдах, СреднеКолымск, Мома, Депутатский, Зырянка, Усть-Нера, Батагай).
Доход от эксплуатации составил 5,4 млн. руб.
3. В отчетном году продолжалась эксплуатация системы спутниковой связи, работающей по технологии VSAT. Продолжилась работа по эксплуатации и развитию региональной сети передачи данных (РСПД) на базе наземных спутниковых станций, работающих по технологии VSAT. В 2010 году завершена работа по расширению РСПД. Всего эксплуатируется 34 спутниковых станции, расположенных в авиапредприятиях РС(Я), что позволяет:
а)организовать каналы передачи данных для целей:
-эксплуатации АС бронирования и продажи авиаперевозок - «TAIS CRS»;
-эксплуатации системы управления отправками пассажиров - «TAIS DCS»;
-организации каналов авиационной наземной связи АФТН (15 направлений);
-организации каналов передачи метеоинформации (33 направления);
б)организовать предоставление телематических услуг:
-организации телефонных каналов передачи служебной информации для целей УВД;
-организации передачи телематического мультимедийного трафика, т.е. услуга IP - телефонии для корпоративных клиентов (30направлений);
-поддержка коммуникационных и информационных услуг Internet.
Доход от предоставления услуг СПД составил 4,7 млн. руб.и по сравнению с прошлым годом увеличился на 15,5%.
Продолжены работы попредоставлению услуг IP-телефониидля корпоративных заказчиков и услуг доступа в Интернет. Объем работ по этому направлению составил 7,6 млн. руб. и увеличился на 13,3%. При этом значительно увеличены затраты предприятия на услуги связи. Затраты на услуги связи снизилисьна 11,5%.
4. Для нужд авиакомпаний и авиапредприятий региона продолжалась эксплуатация и разработка программного обеспечения задач управления технологическими процессами, распределения и учета выручки. Доход от реализации, разработки и сопровождения ПО составил 4,7 млн. руб. и возрос по сравнению с 2009 годом на 14,6%.
В частности, доработано программное обеспечение системы управления отправками авиакомпании «TAIS DCS» и системы учета выручки авиакомпании.
5. Осуществлялись техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники, поставка оборудования связи, сетевого и компьютерного оборудования, производились монтажные работы для создания локальных и корпоративных вычислительных сетей предприятийи организаций различных форм собственности. Доход от ТО, ремонтных и монтажных работ составил 2,1 млн. руб. Доход от реализации ВТ и сопутствующих работ составил 2,7 млн. руб.
Анализ структуры расходов в 2010 г. приведен в пояснительной таблице.
По статье "Оплата труда" произошел рост на 16,6% за счет выплаты годового вознаграждения. Амортизация ОС составила 3,5 млн. руб. За 2010 г. было приобретено ОСна сумму 347 тыс.руб. Прибыль от реализации продукции составила 5376 тыс. руб. Прочие доходы составили 2627 тыс. руб. Прочие расходы составили 5458 тыс. руб. Текущий налог на прибыль составил 1692 тыс. руб. Отложенные налоговые активы составили 174 тыс. руб. Отложенные налоговые обязательства 271 тыс. руб. Чистая прибыль составила 1124 тыс. руб.
5. Информация о совершённых открытым акционерным обществом крупных сделках.
В отчётном году сделок, признанных всоответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»,крупными, а также иных сделок, на совершение которых, в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.
6. Информация о совершённых ОАО в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
В отчётном году сделок с заинтересованными лицами не совершалось.
7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного Общества.
Протокол Совета директоров ОАО"ВЦ Якутавиа" от 08 апреля 2011 г.:
«На рассмотрение общего собранияпредлагается:
- дивиденды по акциям начислять вразмере 10,00 руб.»
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества.
1) Инвестиционных вложений в Общество в 2010 году не было.
2) Судебных разбирательств в 2010 году не было.
3) Обстоятельствам, объективно препятствующим деятельности Общества, можно отнести такие факторы,как сейсмоопасная территория, сезонные наводнения и прочие природные катастрофы (средства связи, спутниковые антенны, установленные на территории республики).
4) Финансовое положение ОАО "ВЦ Якутавиа"зависит от того, получает ли оно в достаточном размере прибыль. Это связано стем, что вкладчики становятся и остаются держателями акций только в случае,если они уверены, что отдача на их вложенный капитал, то есть получение имидивидендов, при наличии равной степени риска, будет выше по сравнению с другими организациями. При оценке рентабельности основное внимание уделяется основным величинам:
|
Показатель |
2009 год |
2010 год |
|
Чистая прибыль на 1 рубль реализованной продукции |
2907 т.р./98237 т.р.=3,0 коп. |
11124т.р./100945 т.р. = 1,1 коп. |
|
Коэффициент оборачиваемости активов |
98237 т.р./28328 т.р.=3,47 раз |
100945 т.р./ 28755 т.р. = 3,51 раз |
|
Показатель надежности |
600/28328 т.р.*100=2,12% |
600т.р./28755 т.р.*100% = 2,08 |
|
Прибыль в расчете на 1 акцию |
2907 т.р./60000 = 48,45 руб. |
1124/60000 т.р. = 18,73 руб. |
В 2011 году продолжить внедрение и развитие проектов, определённых в качестве базовых и позволяющих стабильно наращивать объёмы работ.
В ряду таких проектов необходимо отметить:
- совершенствование возможностей АС бронирования и продажи авиаперевозок - «TAIS CRS»;
- работы по увеличению продаж электронных билетов авиакомпаний;
- эксплуатация и модернизация системы управления отправками пассажиров «TAIS DCS» в интересах авиакомпанийи аэропортов;
- увеличение количества касс попродаже авиабилетов на территории РС (Я);
- эксплуатация и развитие фрагмента системы космической связи;
- эксплуатация сети передачи данных для нужд предприятий РС (Я), в первую очередь для предприятий авиационной отрасли;
- эксплуатация корпоративной системы связи с использованием современной технологии IP- телефонии;
- подключение к мировой информационной системе Интернет государственных, коммерческих организаций и частных лиц.
Продолжатся работы по традиционным видам деятельности:
- разработка программных продуктов и сопровождение автоматизированных систем;
- техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники;
- монтаж корпоративных и локальных вычислительных сетей, поставка средств вычислительной техники.
Все эти направления пользуются спросом на рынке услуг. Это позволяет укреплять позиции ОАО "ВЦ Якутавиа" вконкурентной среде.
