Публикуется в соответствии с требованиями ст.92 ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами ценных эмиссионных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. N 05-5/пз-н.

 

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена общим собранием акционеров 14.05.2010 г.

Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, подтверждена ревизионной комиссией общества.

 

ИНН 1435017153/143501001

ОКПО 13129112

ОКОНХ 14333

Организация ОАО «Вычислительный Центр Якутавиа»

Адрес 677000, РФ, РС(Я), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 10, т. 425941, факс 342554

Отрасль (вид деятельности) информационно-вычислительные услуги

Организационно-правовая форма открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

 

Бухгалтерский баланс за 2009 год

 

Актив	На начало года	На конец года
Основные средства	15 782	20 917
Нематериальные активы	1 757	1 603
Долгосрочные активы	5 516	5 516
Запасы и затраты	5 259	4 056
Денежные средства	147	464
Расчеты с дебиторами	19 983	18 777
Отложенные налоговые активы	174	174
НДС по приобретенным ценностям	64	0
БАЛАНС	48 682	51 507
Пассив	На начало года	На конец года
Уставной капитал	600	600
Добавочный капитал	12 411	12 411
Резервный капитал	90	90
Кредиты и займы, в том числе:	7 522	5 522
долгосрочные	3 522	3 522
краткосрочные	4 000	2 000
Резерв предстоящих расходов	10 042	14 674
Расчеты с кредиторами	3 405	1 469
Прибыль прошлых лет	13 301	15 401
Расчеты по дивидендам	1 311	1 013
БАЛАНС	48 682	51 507

 

Отчет о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) за 2009 год

 

Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Прибыль от реализации продукции	32 189	8 223
Прочие доходы	4 215	1085
Прочие расходы	4 997	5 698
Текущий налог на прибыль	3 561	3 038
Отложенные налоговые активы	174	174
Отложенные налоговые обязательства	1 676	604
Налог на прибыль за 2008 г.	934	12
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2 907	1 485

 

 

Приложение к бухгалтерскому балансу

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчет­ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет­ного периода
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)		2 380	89	-	2 469
в том числе:
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных		2 380	89	-	2 469

 

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Амортизация нематериальных активов • всего		623	866

 

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчет­ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет­ного периода
Здания		15 201			15 201
Машины и оборудование		11 145	7 493	(1 404)	17 234
Транспортные средства		1 453	2 710	(582)	3 581
Производственный и хозяйственный инвентарь		1 895	391	( 362)	1 924
Итого		29 694	10 594	(2 348)	27 940

 

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Амортизация основных средств - всего	13 912	17 023
в том числе: зданий и сооружений	7 101	7 122
машин, оборудования, транспортных средств	5 960	9046
других	855	851
Справочно	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации

 

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные
наименование		на начало отчетного года	на конец отчетно-го периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего		700	700	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего		4 816	4 816	-	-
Итого		5 516	5 516	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ Ценные бумаги других организаций - всего		700 700 4 816	700 700 4 816	-	-
Итого		5 516	5 516	-	-

 

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего		19 983	18 777
в том числе: расчеты с покупателями покупателями и аказчиками покупателями и аказчиками		6 938	67 638
авансы выданные		-	-
прочая		13 045	11 139
Итого		19 983	18 777
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего		7 405	3 469
в том числе: расчеты с поставщиками		1 669	844
расчеты по налогам и сборам		-	-
займы		4 000	2 000
прочая		1 736	625
Долгосрочная всего		3 522	3 849
В том числе кредиты		3 522	3 522
прочие		-	327
Итого		10 927	7 318

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
Материальные затраты	5 552	5 182
Затраты на оплату труда	37 145	30 534
Отчисления на социальные нужды	4 535	4 794
Амортизация	5 674	3 829
Прочие затраты	40 005	34 302
Итого по элементам затрат	92 911	78 640
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): резервов предстоящих расходов	14 674	10 042

Отчет об изменении капитала
 

I. Изменение капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре­деленная прибыль (непокрытый убыток	Итого
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		600	12 411	90	13 258	26 359
Остаток на 1 января предыдущего года		600	12 411	90	13 258	26 359
Чистая прибыль					1 485	1 485
Дивиденды					(720)	720
Социальные нужды					(722)	(722)
Остаток на 31 декабря предыдущего года		600	12 411	90	13 301	26 402
Остаток на 1 января отчетного года		600	12 411	90	13 301	26 402
Чистая прибыль					2 907	2 907
Дивиденды					(480)	480
Уменьшение капитала за счет:
Социальные нужды					(327)	(327)
Остаток на 31 декабря отчетного года		600	12 411	90	15 401	28 502

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь­зовано	Остаток
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: резервный капитал
данные предыдущего года		90			90
данные отчетного года		90	-	-	90
Резервы предстоящих расходов: резерв на отпуск
данные предыдущего года		9 625	15 549	15 132	10 042
данные отчетного года		10 042	21 498	16 866	14 674
резерв на 13 з/п
данные предыдущего года		7 057	11 724	(8 739)	10 042
данные отчетного года		10 042	12 978	(10 042)	12 978
резерв на ремонт ОС
данные предыдущего года
данные отчетного года			1 696		1 696

Справки

Показатель				Остаток на начало отчетного года					Остаток на конец отчетного года
Чистые активы				26 228					28 328
Получено на: расходы по обычным видам деятельности				Из бюджета					Из внебюджетный фондов
					Отчетный год	Предыдущий год		Отчетный год		Предыдущий год
субсидии						187

 

Чистые активы на начало года - 26 228 соотношение - 43,71

Чистые активы на конец года - 28 328 соотношение - 47,21

Размер уставного капитала: 600 т.р.

Кол-во акционеров: 498

 

 

Аудиторское заключение от 30.04.2010 г.

 

Мнение независимой аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерского отчета:

«По мнению аудиторов, представленные финансовые отчеты, в существенных основных аспектах, достоверно отражают финансовое положение предприятия по итогам работы в 2009 году».

Аудиторская фирма ООО Аудиторский Центр «Экономические знания», выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (МоАП). Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) - 11003003000747.

 

 

Данные о регистраторе:

Ведение и хранение реестра акционеров осуществляет ЗАО «Якутский специализированный регистратор «Якутский фондовый

центр». Номер лицензии ФКЦБ России - 01009 от 19.03.1996 г.

Местонахождение: РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск

Почтовый адрес: 677007, г. Якутск, переулок Глухой, д.2/1, тел 446842, 445700

 

 

 

 

Пояснительная записка годовому балансу

за 2009 год

ОАО "Вычислительный центр Якутавиа"

 

1. Сведения об Акционерном обществе.

 

1.1. Полное наименование юридического лица: Открытое Акционерное Общество

«Вычислительный центр Якутавиа».

 

1.2. Краткое наименование: ОАО "ВЦ Якутавиа".

 

1.3. Юридический адрес: 677000 г. Якутск, ул. Орджоникидзе 10.

 

1.4. Фактический адрес: 677000 г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10.

 

1.5. Номер и дата регистрации: Свидетельство о государственной регистрации

№7156 от 16. 06. 1997 г. Протоколом Общего собрания акционеров

утверждена новая редакция Устава ОАО "ВЦ Якутавиа" ( Протокол №1 от

07.06.2002 г.).

1.6. Постановка на налоговый учет осуществлена : 15.03.1994 г.

Предприятию присвоен ИНН 1435017153.

 

1.7. Дата государственной регистрации: Свидетельство о внесении в Единый государственный

реестр 11.07.2005 г. Серия 14 № 001075923. ОГРН 1021401044345

 

С изменениями - серия 14 N 001716446 от 03.04.2009.

 

Статистические годы: ОКПО 13129112

ОКАГУ 49008

ОКАТО 98401000000

ОКВЭД 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 64.20, 64.20.12, 64.20.3, 62.10.1

ОКФС 16

ОКОПФ 47

 

1.8. Уставной капитал организации составляет: 600 000 руб.

Акции бездокументарные. Количество акций 60 000 штук. Номинальная стоимость 10 рублей.

Все акции полностью оплачены.

 

ООО «Крылья Якутии» с уставным капиталом 700 010 рублей - единственный владелец ОАО «ВЦ Якутавиа».

 

ООО «Крылья Якутии владеет 22 768 акциями ОАО «ВЦ Якутавиа», что составляет 37,95%.

 

ОАО ГАВС РС (Я) владеет 11 467 акциями ОАО «ВЦ Якутавиа», что составляет 19,11%

 

ОАО «ВЦ Якутавиа» владеет 2 315 акциями ОАО ГАВС РС (Я), что составляет 24,35%

 

 

 

Полное наименование и адрес реестр держателя: ЗАО «Якутский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр». Номер лицензии ФКЦБ России - 01009 от 19.03.1996 г.

 

1.9. ОАО «ВЦ Якутавиа» имеет филиал в г. Мирном (не имеет расчетного счета,

выделенного баланса, начислений заработной платы производится в головном

предприятии).

 

1.10. Сведения о лицензиях:

 

N	Вид деятельности	Кем выдан	Серия	Номер	Срок действия
1	Услуги связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации	Федеральная служба по надзору в сфере связи		39156	15.03.2006. по 15.03.2011.
2	Телематические услуги связи	Федеральная служба по надзору в сфере связи		39155	15.03.2006. по 15.03.2011.
3	Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней	Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Д 723303	ГС-7-14-02-27-0-1435017153-002349-2	02.05.2006. по 02.05.2011.
4	Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации	Федеральная служба по надзору в сфере связи		40960	05.07.2006. по 05.07.2011.
5	Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации	Федеральная служба в сфере массовых коммуникаций связи и охраны культурного наследия		55596	26.12.2007 По 26.12.2012.
6	Работа с системой резервирования «Сирена 2-3»	ЗАО «Транспортная клиринговая палата	Ц	060	бессрочная

 

1.11. Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

ОАО "ВЦ Якутавиа" создано в январе 1992 г. на базе одного из подразделений Якутского Управления Гражданской Авиации, существовавшего в различных организационно-правовых формах с 1997 года.

 

1.12. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем предприятию.

Предприятие имеет на балансе следующие объекты недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности:

 

 

 

Помещения, расположенные по адресу ул. Орджоникидзе, 10. (Свидетельство о государственной регистрации от 21.09.04 г. № 14-01.36-08.2001.0284.02); -Помещение, расположенное в жилом доме по адресу г.Мирный, ул.Ленина,21, кв. 23 (Свидетельство о государственной регистрации 14-АА 494884 от 10.12.2008. № 14.14-06/007/2008-888).

 

1.13. Организация подлежит обязательному аудиту.

 

1.14. Основными видами деятельности являются:

 

- информационно-вычислительные услуги

- услуги связи

 

1.15. Руководитель организации:

 

Песков Владимир Иннокентьевич

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности:

Финансовый директор - Карпенкова Вера Георгиевна.

 

 

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета.

 

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

 

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным

структурным подразделением под руководством финансового директора.

 

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включенных в амортизационные группы, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. N 1.

 

2.1.3. Начисленная амортизация по основным средствам ведется линейным способом.

 

2.1.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 20 000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

 

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

 

2.1.6. При списании оценка материально производственных запасов производится способом ФИФО.

 

2.1.7. Организация создает резервы предстоящих расходов (резерв на ремонт ОС, резерв на отпуск, резерв на годовое вознаграждение)

 

2.1.8. Информация предоставляемая в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

 

2.1.9. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2010 году по сравнению с 2009 годом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.

 

3. Информация о доходах и расходах.

 

3.1. Признание выручки ведется по отгрузке.

 

3.1.1. Сведения о доходах:

 

 

доходы	2009					2008
	В натур, выр-ии		%	В натур, выр-ии			%
1. Доходы от эксплуатации Сирена-2,3	71 692		73,0	66 413			76,5
2. Доходы от технического обслуживания и ремонта	2 411		2,5	1 651			1,9
3. Услуги сети передачи данных	4 239		4,3	3 366			3,9
4. Услуги Интернет	6 698		6,8	5 342			3,83
5. Доходы от сопровождения эксплуатируемых систем	3 410		3,5	2 528			2,9
6. Доходы от разработки новых систем	713		0,7	1 660			1,9
7. Доходы от реализации АРМ	4 459		4,5	3 687			4,2
8. Услуги по регистрации пассажиров	4 615		4,7	2 216			2,6
ИТОГО:	98 237		100	86 863			100

 

 

Сведения о доходах, прибыли, рентабельности представлены в таблице:

 

Показатели	2009	2008
Доходы	98 237	86 863
Себестоимость	92 911	78 640
Прибыль от реализации	5 326	8 223
Чистая прибыль	2 907	1 485
Рентабельность	5,4%	9,5%

 

 

3.1.2. Дивиденды выплачиваются полностью по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за 2009 - 2 907 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

4. Расшифровка показателей отчетности.

 

4.1. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2009 года составила - 18 777 тыс. руб.

По итогам 2009 гола просроченная дебиторская задолженность по предприятиям, которые прекратили свое существование (документы о их закрытии имеются) была списана в размере 168 307 рублей за счет резервов по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность в 2009 году снизилась на 6,08% по сравнению с 2008 годом. Снижение дебиторской задолженности является положительным результатом работы.

 

4.2. Сумма кредиторской задолженности предприятия составляет на 31 декабря 2009 года - 1 469 тыс. руб., просроченная задолженность составляет 122,7 тыс. руб.

 

N	Наименование организации	общая задолженность	Просроченная задолженность
1	ООО «Профильные системы»	54,0	54,0
2	ООО КТЦ Сирена	68,7	68,7

 

Сумма кредиторской задолженности в 2009 году снизилась по сравнению с 2008 годом на 56,9%, это характеризует платежеспособность предприятия.

 

5. Информация о внеоборотных активах.

 

Основные средства предприятия разделены на группы:

- здания и сооружения

- машины и оборудование

- транспортные средства

- производственный и хозяйственный инвентарь

 

Срок полезного действия обьекта основных средств определяет комиссия. Амортизация начисляется линейным способом. При вводе в эксплуатацию спутниковых станций в стоимости основных средств учитываются затраты на доставку к конечному пункту установки, затраты на монтажные работы.

 

В статье нематериальные активы отражены:

- права

- лицензии

- базы данных- программные продукты

 

Срок полезного использования 120 месяцев. Переоценку нематериальных активов не производили.

 

 

6. Материально-производственные запасы.

 

Разделены на группы:

- сырье и материалы

- комплектующие

- топливо

- запасные части

- инвентарь и хозяйственные принадлежности

 

Списание материально-производственных запасов производится способом ФИФО.

 

7. Финансовые вложения.

 

Долгосрочные финансовые вложения отражаю вклады в уставной капитал (акции) следующих предприятий:

- ООО «Крылья Якутии» - 700 010

- ОАО ГАВС РС (Я) - 4 770 956

- ОАО «Авианет» - 45 000

 

8. Займы, кредиты.

 

ОАО «ВЦ Якутавиа» предоставлен долгосрочный заем на приобретение акций (5 лет) ОАО ГАВС РС (Я) на сумму 3 522 000 рублей.

В декабре 2008 года ОСБ филиал 8603 предоставлен кредит на пополнение оборотных и внеоборотных средств, в размере 4 000 000 руб. под 17%, сроком на 1 год. Кредит погашен в срок

По республиканской программе Министерство Предпринимательства из республиканского бюджета направило субсидию на погашение процентов по кредиту в размере 187 334 руб.

В течении года предприятием использовались овердрафтные кредиты в размере 1 000 000 руб.

В июле 2009 года оформлена кредитная линия на 1 год, в размере 2 000 000 руб. под 18% годовых.

 

9. Учет расчетов по налогу на прибыль.

 

В части расчетов по налогу на прибыль организацией при наличии постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств, корректирующих показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль.

Постоянное налоговое обязательство:

- сумма налога, которая приводит к увеличению платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства формируются при образовании временных разниц между бухгалтерским и налоговым учетов.

 

10. Дополнительная информация.

	показатель	2009	2008	Изменения в %
1	Среднесписочная численность	63	63	100
2	Среднемесячная заработная плата сотрудников (руб.)	49 134	40 389	121,7
3	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	37 145	30 534	121,7